1、完成基金、专户产品的估值核算，并与托管行对账；
2、完成基金、专户产品的日常指令编制、资金划拨、各类费用支付；
3、完成基金、专户产品的定期报告编制，与托管行核对并完成披露；
4、完成投资交易系统的日常清算、头寸管理及银行间市场交易结算支持工作；
5、完成基金运营相关的业务系统功能测试工作；
6、提供对公司内部其他部门或外部机构的支持、服务工作；
7、完成部门要求的其他类事务性工作，如报表报送、数据整理等。
1.教育程度：大学本科及以上学历,会计、财务、金融、经济等相关专业；
2.专业知识：熟悉基金行业知识、财务会计知识，具有基金从业人员资格证书、会计从业资格证书者优先；
3.其他方面：诚实可靠、严谨细致、认真负责，学习能力强，具有良好的沟通协调能力及团队合作精神。
山东省首家“公募”基金管理公司——兴华基金管理有限公司（下称“兴华基金”或“公司”）成立于2020年4月28日，是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司，也是青岛市及李沧区重点招商引资项目，落户李沧区青岛国际院士港。同时也意味着青岛也成为继北京、天津之后北方第三个拥有公募基金管理公司的城市，极大丰富完善了全市乃至全省金融门类，提高拓展了财富管理层级、对吸引和凝聚更多金融人才具有里程碑意义。
获批牌照后兴华基金可以正式开展公募基金业务，向社会公众投资者募集资金，投资于二级市场，进行私募资产管理等证监会许可的业务，逐步建立起包含偏股混合型、固收+、债券型、主题类等多种基金类型的产品线，为投资者提供理财新选择。
正式展业两年多以来，兴华基金已经建立起一支近50人的专业团队，截至2022年6月30日，公司旗下已拥有7只公募基金产品、5只私募资产管理计划，资产管理规模合计47.88亿元。在未来，兴华基金将充分发挥专业资产管理机构的投资管理能力，积极布局固收+、养老金类产品，普惠更多普通老百姓投资者，同时也将继续打造行业“精品店”，大力发展主动管理权益类产品，力争通过深度研究创造超额回报。
